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华泰柏瑞沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基金聚合基金（Y 类份额）
基金产物贵寓摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 13 日
送出日历：2024 年 12 月 13 日
本摘录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、产物约略
基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 聚合 基金代码 460300
下属基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 聚合 Y 下属基金交游代码 022948
基金经管东谈主 华泰柏瑞基金经管有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金合同收效日 2024 年 12 月 13 日
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作容貌 无为绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金经
基金司理 柳军 理的日历
证券从业日历 2001 年 05 月 25 日
《基金合同》收效后，基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5，000
其他 万元的，基金经管东谈主应当实时通告中国证监会；连结 20 个使命日出现前述情形的，
基金经管东谈主应当向中国证监会讲明原因并报送搞定成心象打算。
二、基金投资与净值阐明
(一) 投资意象打算与投资策略
投资意象打算 精良追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪差错的最小化。
本基金钞票投资于具有邃密流动性的金融用具，包括沪深 300ETF、沪深 300 指数成份股
及备选成份股、非成份股、存托字据、债券、新股（一级阛阓初度刊行和增发）、权证、
股指期货、货币阛阓用具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。
本基金可根据法律法则的端正，参与转融通证券出借业务。
投资畛域
闲居情况下，本基金钞票中投资于沪深 300ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；现款
（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金钞票净值的 5%；股指期货以套期保值为认识，权证、股指期货过甚他金融工
具的投资比例依照法律法则或监管机构的端正实施。
本基金为沪深 300ETF 的聚合基金。沪深 300ETF 是主要收受完全复制法完结对沪深 300
指数精良追踪的全被迫指数基金，本基金主要通过投资于沪深 300ETF 完结对事迹比较
基准的精良追踪，力求将日均追踪偏离度的扫数值扫尾在 0.3%以内，年追踪差错扫尾在
主要投资策略
本基金将根据投资意象打算和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的真切研究判断，进
行存托字据的投资。
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事迹比较基准 沪深 300 指数×95%＋银行活期入款税后收益率×5%
本基金为沪深 300ETF 的聚合基金，收受主要投资于华泰柏瑞沪深 300 交游型绽放式指
数证券投资基金完结对事迹比较基准的精良追踪。因此，本基金的事迹阐明与沪深 300
风险收益特征
指数的阐明密切有关。本基金的风险与收益水平高于混杂型基金、债券型基金与货币市
场基金。
注：详见《华泰柏瑞沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基金聚合基金招募讲明书》第十一部分“基金的
投资”
。
(二) 投资组结伙产设置图表/区域设置图表
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售有关用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费容貌/费率
/合手有期限（N）
M＜500000 元 0.6%
申购费
（前收费）
M≥1000000 元 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作有关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费容貌/年费率或金额 收取方
经管费 0.15% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 106，000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 120，000.00 元 端正露馅报刊
其他用度 详见招募讲明书的基金用度与税收章节 有关就业机构
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
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金额以基金按期通告露馅为准。
不收取托管费。
四、风险揭示与要紧指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、经管风险、投资合规性风险、基金投资科创板风险以过甚他
风险。
基金钞票投资科创板股票，会靠近科创板机制下因投资所在、阛阓轨制以及交游司法等各异带来的特
有风险，包括但不限于：退市风险、阛阓风险、流动性风险、系统性风险、策略风险。
本基金的投资畛域包括存托字据。存托字据是新证券品种，本基金投资存托字据在承担境内上市交游
股票投资的共同风险外，还将承担与存托字据、翻新企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制有关的独有风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪差错扫尾未达商定意象打算、指数编制机构住手就业、
成份券停牌等潜在风险。
本基金 Y 类基金份额的有关风险
（1）除另有端正外，投资者购买 Y 类基金份额的款项应来自其个东谈主待业金资金账户，基金份额赎回等
款项也需转入个东谈主待业金资金账户，投资者未达到领取基本待业金年齿或者策略端正的其他领取条款时不
可领取个东谈主待业金。
（2）个东谈主待业金基金名录由中国证监会深信，每季度通过有关网站及平台等公布。本基金运作经过中
可能出现不合乎有关条款从而被移出个东谈主待业金基金名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类基金份额的
申购，投资者由此可能靠近无法不绝投资 Y 类基金份额的风险。
(二) 要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、讲明注解信用、严慎尽力的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议搞定处理容貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金产物贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的有关信息，敬请同期热心基金经管东谈主发布的有关临时公告等。
五、其他贵寓查询容貌
以下贵寓详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
易型绽放式指数证券投资基金聚合基金托管公约》、《华泰柏瑞沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基金
聚合基金招募讲明书》
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